广发睿恒进取一年持有期混合A：2025年第二季度利润432.98万元 净值增长率3.28%

　　AI基金广发睿恒进取一年持有期混合A（013607）披露2025年二季报，第二季度基金利润432.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0273元。报告期内，基金净值增长率为3.28%，截至二季度末，基金规模为1.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为0.884元。基金经理是林英睿，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发鑫睿一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.75%；广发聚富混合最低，为6.01%。

　　基金管理人在二季报中表示，市值因子的表现、主题类别的轮动表现、债券收益率回到前期低点附近，都在反映着相同的背景和叙事。展望三季度，随着业绩期持续到来以及更多中高频经济数据的呈现，市场可能会更加关注加力政策的出台落地情况与基本面的业绩验证，市场风格可能从“估值修复”转向“业绩驱动”。

　　截至7月17日，广发睿恒进取一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.47%，位于同类可比基金70/82；近半年复权单位净值增长率为1.57%，位于同类可比基金66/82；近一年复权单位净值增长率为20.21%，位于同类可比基金8/77；近三年复权单位净值增长率为-11.93%，位于同类可比基金44/57。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2104，位于同类可比基金37/57。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为43.11%，同类可比基金排名8/57。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.44%，同类平均为84.97%。2022年末基金达到94.64%的最高仓位，2022年上半年末最低，为57.25%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国东方航空股份、中国国航、中国南方航空股份、华夏航空、春秋航空、同程旅行、海信视像、爱玛科技、上海电影、雅迪控股。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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