鹏扬核心价值混合A：2025年第二季度利润29.43万元 净值增长率0.41%

　　AI基金鹏扬核心价值混合A（006051）披露2025年二季报，第二季度基金利润29.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内，基金净值增长率为0.41%，截至二季度末，基金规模为7951.75万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.644元。基金经理是李人望，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏扬核心价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.5%；鹏扬景兴混合A最低，为4.75%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金本报告期内根据风险收益比进行组合调整。4 月初我们清仓了部分受关税影响较大的公司，建仓了音乐平台公司，逐步加仓了短期盈利受损但长期壁垒不受影响、空间很大的外卖公司。同时，我们在创新药公司中做了一些仓位调整。另外，我们趁着贸易战带来的下跌进行布局，加仓了有色中的铜和铝、石油装备公司。

　　截至7月17日，鹏扬核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金442/880；近半年复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金289/880；近一年复权单位净值增长率为21.50%，位于同类可比基金287/880；近三年复权单位净值增长率为-39.31%，位于同类可比基金830/870。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4161，位于同类可比基金796/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为53.8%，同类可比基金排名56/864。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90%，同类平均为80.33%。2020年三季度末基金达到92.37%的最高仓位，2019年一季度末最低，为32.49%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7951.75万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、贵州茅台、宝丰能源、美的集团、华润万象生活、藏格矿业、新奥能源、紫金矿业、五粮液、中国海油。

核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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