鹏扬景科混合A：2025年第二季度利润12.78万元 净值增长率0.71%

　　AI基金鹏扬景科混合A（008499）披露2025年二季报，第二季度基金利润12.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内，基金净值增长率为0.71%，截至二季度末，基金规模为1876.27万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.325元。基金经理是黄乐婷和李人望。

　　基金管理人在二季报中表示，权益操作方面，本基金本报告期内根据风险收益比进行组合调整。4月初我们清仓了部分受关税影响较大的公司，建仓了音乐平台公司，逐步加仓了短期盈利受损但长期壁垒不受影响、空间很大的外卖公司。同时，我们在创新药公司中做了一些仓位调整。另外，我们趁着贸易战带来的下跌进行布局，加仓了有色中的铜和铝、石油装备公司。目前，组合持仓相比1季度变化不大，我们依然秉承从长期角度出发，淡化边际变化影响，从企业未来的自由现金流角度出发来选股，在股票波动中不断地根据风险收益比调整持仓。

　　截至7月17日，鹏扬景科混合A近三个月复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金182/630；近半年复权单位净值增长率为3.19%，位于同类可比基金234/630；近一年复权单位净值增长率为9.93%，位于同类可比基金128/630；近三年复权单位净值增长率为0.03%，位于同类可比基金458/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0931，位于同类可比基金346/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为17.56%，同类可比基金排名36/532。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为9.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为32.44%，同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到38.3%的最高仓位，2025年上半年末最低，为19.24%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1876.27万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、贵州茅台、宝丰能源、美的集团、华润万象生活、五粮液、美团-W、藏格矿业、新奥能源、中国海油。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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