安信平稳增长混合A：2025年第二季度利润14.45万元 净值增长率0.73%

　　AI基金安信平稳增长混合A（750005）披露2025年二季报，第二季度基金利润14.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0087元。报告期内，基金净值增长率为0.73%，截至二季度末，基金规模为2257.66万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.452元。基金经理是李君，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，安信平稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.22%；安信长鑫增强债券A最低，为2.5%。

　　基金管理人在二季报中表示，本季度基于市场波动率显著降低的特征，基金保持仓位水平基本稳定，运作重点聚焦于结构优化：1、持仓结构特征：维持低估值、行业和个股较为分散，重点配置现金流创造能力强、资产负债表稳健的优质企业，随估值变动我们对所持仓的个股进行仓位比例调整；2、风控逻辑：我们所选择持仓的个股，往往逆行于景气周期，正是由于处在景气度承压的阶段，才给予我们较便宜价格买入的机会。由于买点偏左侧，我们一方面比较重视对企业财务质量和抗住景气压力能力的评估，另一方面通过个股分散来控制风险暴露。

　　截至7月17日，安信平稳增长混合A近三个月复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金746/880；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金672/880；近一年复权单位净值增长率为16.22%，位于同类可比基金422/880；近三年复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金138/870。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3169，位于同类可比基金141/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为19.95%，同类可比基金排名809/864。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为61.76%，同类平均为80.33%。2023年末基金达到68.83%的最高仓位，2019年三季度末最低，为12.63%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2257.66万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是海螺水泥、宁德时代、中国平安、贵州茅台、美的集团、招商银行、五粮液、天齐锂业、万华化学、陕西煤业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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