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招商安泽稳利9个月持有期混合A:2025年第二季度利润230.4万元 净值增长率2.93%

AI基金招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)披露2025年二季报,第二季度基金利润230.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0312元。报告期内,基金净值增长率为2.93%,截至二季度末,基金规模为8742.68万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.156元。基金经理是滕越和王娟娟,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,招商安本增利债券C近一年复权单位净值增长率最高,达15.94%;招商安泽稳利9个月持有期混合A最低,为11.86%。
基金管理人在二季报中表示,二季度结构上保持均衡策略,部分时间点会适当提高集中度,随着市场的上涨,又陆续进行了一定的高低切换。我们在周期(有色金属、化工、偏周期机械)、成长(军工、TMT、偏成长机械)、医药消费等领域均有布局,不同时间点各方向的比重略有差异,但总体上仍保持价值、逆向的投资风格。
截至7月17日,招商安泽稳利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.14%,位于同类可比基金64/630;近半年复权单位净值增长率为6.79%,位于同类可比基金45/630;近一年复权单位净值增长率为11.86%,位于同类可比基金69/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为1.4793。

截至7月17日,基金成立以来最大回撤为4.91%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为4.05%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为14.98%,同类平均为18.93%。2025年上半年末基金达到29.79%的最高仓位,2024年一季度末最低,为2.71%。

截至2025年二季度末,基金规模为8742.68万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、猫眼娱乐、航亚科技、紫光国微、华中数控、国联股份、金蝶国际、凯立新材、盛达资源、瑞迈特。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商安泽稳利9个月持有期混合A:2025年第二季度利润230.4万元 净值增长率2.93%)
(责任编辑:system)
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