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招商瑞泰1年持有期混合A:2025年第二季度利润673.26万元 净值增长率2.47%

AI基金招商瑞泰1年持有期混合A(012965)披露2025年二季报,第二季度基金利润673.26万元,加权平均基金份额本期利润0.0253元。报告期内,基金净值增长率为2.47%,截至二季度末,基金规模为2.81亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.104元。基金经理是李毅和余芽芳。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,组合维持中性配置,在 6 月份资金明显转松后,提升了组合久期。此外,报告期内组合也增配了大盘银行转债。4 月初美国推出对等关税、中国进行了相应的反制措施,股票市场受到巨大的冲击,其后随着局势缓和市场开始逐渐修复,结构上新消费和创新药板块表现亮眼,科技板块出现了一定的调整。本产品由于持仓出口企业较多,一度在 4 月初经历了较大的回撤。
截至7月17日,招商瑞泰1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.53%,位于同类可比基金87/630;近半年复权单位净值增长率为4.79%,位于同类可比基金109/630;近一年复权单位净值增长率为7.16%,位于同类可比基金263/630;近三年复权单位净值增长率为10.54%,位于同类可比基金139/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6192,位于同类可比基金83/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为4.67%,同类可比基金排名410/532。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为2.68%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.88%,同类平均为18.93%。2023年末基金达到19.9%的最高仓位,2022年一季度末最低,为5.78%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.81亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美图公司、恺英网络、腾讯控股、兴业银锡、常熟银行、杰瑞股份、海螺创业、光大环境、人福医药、春风动力。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞泰1年持有期混合A:2025年第二季度利润673.26万元 净值增长率2.47%)
(责任编辑:system)
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