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万家和谐增长混合A:2025年第二季度利润1331.21万元 净值增长率1.93%

AI基金万家和谐增长混合A(519181)披露2025年二季报,第二季度基金利润1331.21万元,加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内,基金净值增长率为1.93%,截至二季度末,基金规模为7.71亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至7月17日,单位净值为1.816元。基金经理是莫海波,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高,达19.96%;万家和谐增长混合A最低,为13.85%。
基金管理人在二季报中表示,本产品在二季度持仓总体维持稳定在 90%左右,持仓结构上增加人形机器人持仓比重,当前持仓主要为 AI、人形机器人、农林牧渔。
截至7月17日,万家和谐增长混合A近三个月复权单位净值增长率为16.89%,位于同类可比基金97/328;近半年复权单位净值增长率为2.79%,位于同类可比基金256/328;近一年复权单位净值增长率为13.85%,位于同类可比基金273/312;近三年复权单位净值增长率为6.47%,位于同类可比基金80/248。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2749,位于同类可比基金102/249。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为37.71%,同类可比基金排名206/250。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为25.08%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.13%,同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到93.8%的最高仓位,2021年三季度末最低,为76.57%。

截至2025年二季度末,基金规模为7.71亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、天孚通信、海光信息、兆易创新、恒玄科技、中际旭创、金山办公、科大讯飞、乐鑫科技、中兴通讯。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家和谐增长混合A:2025年第二季度利润1331.21万元 净值增长率1.93%)
(责任编辑:system)
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