万家新兴蓝筹A：2025年第二季度利润3251.02万元 净值增长率3.47%

　　AI基金万家新兴蓝筹A（519196）披露2025年二季报，第二季度基金利润3251.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0306元。报告期内，基金净值增长率为3.47%，截至二季度末，基金规模为25.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为2.715元。基金经理是莫海波，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；万家和谐增长混合A最低，为13.85%。

　　基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度持仓总体维持稳定在90%左右，持仓结构上增加人形机器人持仓比重，当前持仓主要为AI、人形机器人、农林牧渔。我们仍看好A股的北美算力产业链标的，我们认为其估值低，业绩增长确定性高。端侧硬件是大模型落地非常好的载体，产业在软硬件端都在不断的进步。为了更好的实现大模型在端侧的落地，硬件产品的芯片将迎来比较大的升级，相关行业或将引来爆发。

　　截至7月17日，万家新兴蓝筹A近三个月复权单位净值增长率为16.92%，位于同类可比基金96/328；近半年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金246/328；近一年复权单位净值增长率为14.28%，位于同类可比基金269/312；近三年复权单位净值增长率为17.49%，位于同类可比基金42/248。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4289，位于同类可比基金47/249。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为37.17%，同类可比基金排名211/250。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.25%，同类平均为85.69%。2025年一季度末基金达到93.95%的最高仓位，2021年三季度末最低，为71.81%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为25.01亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、海光信息、兆易创新、恒玄科技、中兴通讯、天孚通信、科大讯飞、金山办公、中际旭创、中芯国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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