广发睿智两年持有期混合发起式A：2025年第二季度利润4.28万元 净值增长率0.39%

　　AI基金广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）披露2025年二季报，第二季度基金利润4.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0033元。报告期内，基金净值增长率为0.39%，截至二季度末，基金规模为1188.1万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.934元。基金经理是田文舟，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发睿智两年持有期混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达5.8%；广发龙头优选混合A最低，为3.01%。

　　基金管理人在二季报中表示，操作方面，在港股增加了科技和新消费龙头的持仓，A 股则均衡配置了有色、机械、家电、医药、新能源、钢铁等行业的公司。

　　截至7月17日，广发睿智两年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为9.72%，位于同类可比基金329/615；近半年复权单位净值增长率为12.10%，位于同类可比基金238/615；近一年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金512/584。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.0829。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为26.99%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.08%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.2%，同类平均为83.13%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年末最低，为29.15%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1188.1万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、泡泡玛特、阿里巴巴-W、中孚实业、小米集团-W、羚锐制药、宁德时代、华菱钢铁、美的集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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