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创金合信鑫利混合A:2025年第二季度利润33.31万元 净值增长率0.74%

AI基金创金合信鑫利混合A(008893)披露2025年二季报,第二季度基金利润33.31万元,加权平均基金份额本期利润0.0108元。报告期内,基金净值增长率为0.74%,截至二季度末,基金规模为3399.63万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.484元。基金经理是闫一帆和张贺章,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,创金合信鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.32%;创金合信鑫日享短债债券A最低,为1.79%。
基金管理人在二季报中表示,本产品在 2025 年二季度,基于对于权益市场的判断,仍然持有低估值、低波动、性价比高的可转债和股票。基于产品的定位,以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断,债券部分以利率债、中高等级信用债为主,主要投向区域经济发展有前景且财力还不错区域的城投债,高景气度行业的央企、国企产业债,国股大行发行的金融债等,同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略力争提升产品收益。
截至7月17日,创金合信鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.75%,位于同类可比基金599/630;近半年复权单位净值增长率为1.28%,位于同类可比基金541/630;近一年复权单位净值增长率为2.32%,位于同类可比基金588/630;近三年复权单位净值增长率为13.36%,位于同类可比基金70/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为3.1704,位于同类可比基金1/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为0.77%,同类可比基金排名531/532。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为11.87%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为0.4%,同类平均为18.93%。2020年上半年末基金达到37.6%的最高仓位,2024年末最低,为1.19%。

截至2025年二季度末,基金规模为3399.63万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国银行、华夏银行、上港集团、大秦铁路、深高速、久立特材、佛燃能源、梅花生物、中国海油。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信鑫利混合A:2025年第二季度利润33.31万元 净值增长率0.74%)
(责任编辑:system)
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