交银阿尔法核心混合A：2025年第二季度利润1.1亿元 净值增长率3.57%

　　AI基金交银阿尔法核心混合A（519712）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.1亿元，加权平均基金份额本期利润0.0931元。报告期内，基金净值增长率为3.57%，截至二季度末，基金规模为33.29亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为3.087元。基金经理是何帅，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，交银持续成长主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.04%；交银优势行业混合最低，为13.68%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度初抓住了市场短期回落的机会，加仓了通信、电子、创新药等板块。和年报的观点一致，科技的发展依然是我们关注的重点。同时，由于短期经济和政策的调整周期，我们略减持了消费类个股。

　　截至7月17日，交银阿尔法核心混合A近三个月复权单位净值增长率为15.63%，位于同类可比基金28/132；近半年复权单位净值增长率为10.61%，位于同类可比基金56/132；近一年复权单位净值增长率为17.71%，位于同类可比基金71/132；近三年复权单位净值增长率为-25.54%，位于同类可比基金109/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.5345，位于同类可比基金120/129。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为43.59%，同类可比基金排名30/128。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.6%，同类平均为86.09%。2021年一季度末基金达到92.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.75%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为33.29亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是三星医疗、药明康德、中际旭创、恒瑞医药、新易盛、立讯精密、歌尔股份、上海洗霸、宁德时代、华特达因。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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