交银主题优选混合A：2025年第二季度利润3069.87万元 净值增长率4.35%

　　AI基金交银主题优选混合A（519700）披露2025年二季报，第二季度基金利润3069.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0765元。报告期内，基金净值增长率为4.35%，截至二季度末，基金规模为7.4亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.87元。基金经理是沈楠，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，交银瑞思混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达32.03%；交银国企改革灵活配置混合A最低，为21.15%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金更多配置于交通运输、制造出海、TMT产业以及医药、军工等领域，同时随着风险偏好的回升，增加了中小市值标的的配置。我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的TMT产业，同时关注创新药的发展和内需消费等。

　　截至7月17日，交银主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.21%，位于同类可比基金559/880；近半年复权单位净值增长率为6.87%，位于同类可比基金510/880；近一年复权单位净值增长率为23.42%，位于同类可比基金250/880；近三年复权单位净值增长率为-7.04%，位于同类可比基金381/870。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0968，位于同类可比基金359/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为37%，同类可比基金排名414/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.31%，同类平均为80.33%。2022年一季度末基金达到78.25%的最高仓位，2022年上半年末最低，为54.91%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.4亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、航发动力、歌尔股份、恒瑞医药、健友股份、宝丰能源、梦百合、先导智能、光威复材、新宙邦。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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