长城周期优选混合发起式A：2025年第二季度利润43.8万元 净值增长率4.98%

　　AI基金长城周期优选混合发起式A（021636）披露2025年二季报，第二季度基金利润43.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0429元。报告期内，基金净值增长率为4.98%，截至二季度末，基金规模为922.67万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为0.914元。基金经理是陈子扬，目前管理3只基金。其中，截至7月17日，长城久润混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.82%；长城周期优选混合发起式A最低，为-5.84%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金二季度持仓仍以有色金属、化工等周期行业龙头企业为主。在紧密跟踪持仓个股基本面变化的同时，根据股价表现动态评估个股的风险收益比。具体操作层面，二季度增持了黄金、稀土等板块个股，提升组合的抗风险能力。

　　截至7月17日，长城周期优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为10.97%，位于同类可比基金22/82；近半年复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金40/82；近一年复权单位净值增长率为-5.84%，位于同类可比基金70/77。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.0036。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为20.85%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.74%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.5%，同类平均为84.97%。2025年一季度末基金达到91.09%的最高仓位，2024年末最低，为68.27%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为922.67万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、招金矿业、山东黄金、广晟有色、株冶集团、洛阳钼业、中润资源、中国宏桥、金力永磁、五矿资源。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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