平安优质企业混合A：2025年第二季度利润4047.7万元 净值增长率3.85%

　　AI基金平安优质企业混合A（012475）披露2025年二季报，第二季度基金利润4047.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0234元。报告期内，基金净值增长率为3.85%，截至二季度末，基金规模为11.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.731元。基金经理是薛冀颖，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，平安安盈灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.98%；平安鼎泰混合最低，为13.14%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度基本维持之前组合结构，整体提升了一定仓位，主要在于一些优质公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持续有利好，预计市场风险偏好能够维持，而且随着无风险收益率的持续下降，预计持续会有增加资金入市，带来结构性的机会，因此值得积极寻找所在行业符合产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行配置。二季度增加的个股配置偏向于港股，主要在于港股较多优质标的过去几年因为资金持续流出，估值处于较低位置，但随着外资流出告一段落，以及较多科技和创新药公司业务取得了明显突破，估值有较大的修复空间。

　　截至7月17日，平安优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为20.67%，位于同类可比基金15/182；近半年复权单位净值增长率为13.13%，位于同类可比基金61/182；近一年复权单位净值增长率为27.83%，位于同类可比基金49/181；近三年复权单位净值增长率为-15.75%，位于同类可比基金110/172。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1602，位于同类可比基金126/174。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为42.52%，同类可比基金排名58/174。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.81%，同类平均为87.2%。2025年上半年末基金达到92.73%的最高仓位，2021年三季度末最低，为28.48%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为11.37亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、三生制药、石药集团、中信证券、沪电股份、中国电信、东方电缆、银轮股份、宁德时代、农业银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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