平安价值回报混合A：2025年第二季度利润355.32万元 净值增长率7.65%

　　AI基金平安价值回报混合A（013767）披露2025年二季报，第二季度基金利润355.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0734元。报告期内，基金净值增长率为7.65%，截至二季度末，基金规模为4256.02万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.012元。基金经理是刘杰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，平安行业先锋混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.69%；平安价值回报混合A最低，为10%。

　　基金管理人在二季报中表示，投资策略上我们认为接下来权益市场可能仍将表现为一定的分化特征。一方面，市场将继续在公用事业、大金融、交运等具备防御属性的高股息品种中寻找现金回报机会；另一方面，大消费及地产链板块中的红利品种长期逻辑仍在，若结合国内外宏观经济走势、经济结构及人口特征变化趋势，在上述的板块中也存在结构性投资机会。

　　截至7月17日，平安价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为7.78%，位于同类可比基金424/615；近半年复权单位净值增长率为10.97%，位于同类可比基金276/615；近一年复权单位净值增长率为10.00%，位于同类可比基金442/584；近三年复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金64/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1654，位于同类可比基金87/319。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为21.45%，同类可比基金排名308/320。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为83.13%。2024年一季度末基金达到93.77%的最高仓位，2022年上半年末最低，为70.15%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4256.02万元。

　　截至2025年二季度末，基金重仓股分别是农业银行、中国神华、美的集团、周大福、粤海投资、重庆农村商业银行、电能实业、安徽皖通高速公路、江苏宁沪高速公路、中煤能源、宁沪高速、皖通高速。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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