平安研究优选混合A：2025年第二季度利润911.15万元 净值增长率4.88%

　　AI基金平安研究优选混合A（017532）披露2025年二季报，第二季度基金利润911.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0598元。报告期内，基金净值增长率为4.88%，截至二季度末，基金规模为2.4亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.223元。基金经理是张晓泉，目前管理5只基金。其中，截至7月17日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.89%；平安新鑫优选混合A最低，为41.51%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合运作上，关税战后市场波动加剧，整体仓位维持中游水平以应对波动。核心操作一是进一步兑现一季度收益较多的机器人、传统周期板块；二是从三大方向进行个股投资机会的挖掘，即：1）因关税战而超跌明显、估值性价比突出的传统制造业板块，2）创新药板块受出海 BD 趋势驱动明显，出现了产业趋势性机会，我们继续挖掘新的优质标的进行仓位增加；3）受地缘政治催化显著的军工板块，在未来几年也有望出现产业化的拐点机会，我们加强了对其中受军贸提振和内需支撑比较明显的个股的研究和投资。

　　截至7月17日，平安研究优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.29%，位于同类可比基金113/607；近半年复权单位净值增长率为31.26%，位于同类可比基金32/607；近一年复权单位净值增长率为47.89%，位于同类可比基金38/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.6264。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为28.96%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.35%，同类平均为85.32%。2023年末基金达到90.54%的最高仓位，2025年上半年末最低，为76.51%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.4亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、沪光股份、泰恩康、继峰股份、赛轮轮胎、爱柯迪、恒立液压、中触媒、德科立、科达利。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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