华泰保兴多策略：2025年第二季度利润104.02万元 净值增长率1.56%

　　AI基金华泰保兴多策略（007586）披露2025年二季报，第二季度基金利润104.02万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为1.56%，截至二季度末，基金规模为6773.47万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.348元。基金经理是尚烁徽和王恺钺。

　　基金管理人在二季报中表示，继续坚持以基本面为核心，重点关注个股盈利稳定性、现金流质量与估值匹配度，动态优化组合结构。在控制行业偏离和风格漂移的基础上，适度增强组合的进攻性配置，同时强化对相对回撤的控制机制，挖掘优质个股，力求在波动加剧的市场环境中实现稳定的相对超额收益。

　　截至7月18日，华泰保兴多策略近三个月复权单位净值增长率为8.85%，位于同类可比基金70/110；近半年复权单位净值增长率为8.43%，位于同类可比基金64/110；近一年复权单位净值增长率为13.18%，位于同类可比基金74/110；近三年复权单位净值增长率为-24.47%，位于同类可比基金61/78。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1413，位于同类可比基金60/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为41.81%，同类可比基金排名30/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.43%，同类平均为88.08%。2024年末基金达到96.25%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.57%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6773.47万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、五粮液、兴业银行、药明康德、美的集团、工商银行、长江电力。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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