国泰价值先锋股票A：2025年第二季度利润3375.13万元 净值增长率9.21%

　　AI基金国泰价值先锋股票A（011042）披露2025年二季报，第二季度基金利润3375.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0771元。报告期内，基金净值增长率为9.21%，截至二季度末，基金规模为3.96亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为0.994元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达46.93%；国泰产业精选混合A最低，为13.57%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望2025年三季度，我们对投资组合的构建更关注业绩确定性及产业发展动能，降低对估值的要求。尤其看好创新药、AI细分行业应用、游戏和传媒出海、自主可控装备、人形机器人、智能汽车等领域。

　　截至7月18日，国泰价值先锋股票A近三个月复权单位净值增长率为24.10%，位于同类可比基金10/167；近半年复权单位净值增长率为39.27%，位于同类可比基金3/167；近一年复权单位净值增长率为46.93%，位于同类可比基金8/166；近三年复权单位净值增长率为-2.50%，位于同类可比基金58/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1922，位于同类可比基金53/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为41.47%，同类可比基金排名56/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91%，同类平均为87.98%。2024年三季度末基金达到93.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为84.98%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.96亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、医脉通、ST华通、科伦博泰生物-B、三生制药、福瑞股份、兆易创新、再鼎医药、赛力斯、翱捷科技。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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