国金智享量化选股混合A：2025年第二季度利润3236.36万元 净值增长率10.44%

　　AI基金国金智享量化选股混合A（018823）披露2025年二季报，第二季度基金利润3236.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0972元。报告期内，基金净值增长率为10.44%，截至二季度末，基金规模为2.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.142元。基金经理是马芳，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达56.13%；国金300指数增强A最低，为15.11%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内主要市场风格，例如贝塔值和动量等切换较为剧烈，持续性差；市值类因子报告期内波动相对较小，延续性较强。行业涨跌方面，各中信一级行业报告期大部分录得上涨收益，其中涨幅大于 10%的行业有综合金融、国防军工、综合、银行和通信等，跌幅超过3%的是家电和食品饮料。

　　截至7月18日，国金智享量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为17.19%，位于同类可比基金123/607；近半年复权单位净值增长率为21.33%，位于同类可比基金90/607；近一年复权单位净值增长率为36.34%，位于同类可比基金98/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4872。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为25.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.85%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.85%，同类平均为85.34%。2024年一季度末基金达到92.57%的最高仓位，2024年末最低，为88.57%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.78亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、药明康德、胜宏科技、澜起科技、天风证券、中国移动、中远海控、京东方A、新华保险、阳光电源。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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