富安达行业轮动混合：2025年第二季度利润660.4万元 净值增长率4.38%

　　AI基金富安达行业轮动混合（001660）披露2025年二季报，第二季度基金利润660.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0565元。报告期内，基金净值增长率为4.38%，截至二季度末，基金规模为1.56亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.373元。基金经理是栾庆帅，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，富安达行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.15%；富安达策略精选混合最低，为5.65%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度，着重配置白酒、家电和银行、非银等低估值板块，以防守应对市场不确定性。尽管机器人、新消费等成长板块在流动性充裕环境下因主题与政策催化大幅上涨，但其更多是估值驱动的行情。反观银行，虽自身基本面仍存压力，却凭借顺周期中的相对优势、高分红特性，成为资金避险的优选。整体而言，在经济基本面有待进一步改善的情况下，价值板块的安全边际与抗跌属性，相对更具长期配置价值。

　　截至7月18日，富安达行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为9.66%，位于同类可比基金442/880；近半年复权单位净值增长率为11.99%，位于同类可比基金266/880；近一年复权单位净值增长率为22.15%，位于同类可比基金270/880；近三年复权单位净值增长率为13.38%，位于同类可比基金91/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3847，位于同类可比基金104/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为18.8%，同类可比基金排名832/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.73%，同类平均为80.36%。2023年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2020年一季度末最低，为20.75%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.56亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是兴业银行、苏州银行、美的集团、五粮液、招商银行、贵州茅台、平安银行、中国平安、顺丰控股、中国太保。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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