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中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2025年第二季度利润114.42万元 净值增长率1%

AI基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)披露2025年二季报,第二季度基金利润114.42万元,加权平均基金份额本期利润0.01元。报告期内,基金净值增长率为1%,截至二季度末,基金规模为1.14亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.089元。基金经理是华李成,目前管理9只基金。其中,截至7月18日,中欧瑾通灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.23%;中欧汇利债券A最低,为5%。
基金管理人在二季报中表示,股票方面,组合采用多策略管理框架,充分发挥不同策略间的分散化效果来平滑组合波动,并通过策略配置权重调整来更好地契合市场节奏,积极参与港股投资;债券方面,组合在坚持高等级信用债配置策略的基础上,也积极根据市场情况调节债券久期;转债方面,组合根据市场走势和投资判断,通过转债策略积极参与转债投资,较好把握了市场机会。
截至7月18日,中欧鑫享鼎益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.73%,位于同类可比基金277/630;近半年复权单位净值增长率为3.02%,位于同类可比基金281/630;近一年复权单位净值增长率为5.90%,位于同类可比基金358/630;近三年复权单位净值增长率为6.55%,位于同类可比基金258/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3274,位于同类可比基金213/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为6.85%,同类可比基金排名285/548。单季度最大回撤出现在2023年四季度,为3.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.11%,同类平均为18.93%。2023年上半年末基金达到23.68%的最高仓位,2022年上半年末最低,为9.95%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.14亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、贝壳-W、美的集团、宁德时代、贵州茅台、比亚迪、格力电器、五粮液、天地科技、三美股份。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2025年第二季度利润114.42万元 净值增长率1%)
(责任编辑:system)
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