中欧中证800研究智选混合发起A：2025年第二季度利润381.33万元 净值增长率4.66%

　　AI基金中欧中证800研究智选混合发起A（021864）披露2025年二季报，第二季度基金利润381.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0557元。报告期内，基金净值增长率为4.66%，截至二季度末，基金规模为7699.66万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.17元。基金经理是殷姿。

　　基金管理人在二季报中表示，组合操作上，我们将维持前期的思路。对于组合的平衡，更多来自于我们对于自己持有资产的风险收益的评估，相对于 2 季度，市场整体的估值分位有所抬升，但是基准的pb 处于历史30%的较低分位，而我们的组合依旧能找出足够的风险收益比合适的个股。因此，我们整体的策略依旧将维持高仓位的运作，期间根据个股和行业的情况进行调整。

　　截至7月18日，中欧中证800研究智选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为13.27%，位于同类可比基金222/615；近半年复权单位净值增长率为17.38%，位于同类可比基金142/615。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.1525。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为9.45%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.39%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.14%，同类平均为83.17%。2024年末基金达到90.26%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.75%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7699.66万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、江苏银行、腾讯控股、兆易创新、杭州银行、徐工机械、梅花生物、贵州茅台、锦波生物、宁德时代。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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