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国泰金泰灵活配置混合A:2025年第二季度利润1661.2万元 净值增长率3.3%

AI基金国泰金泰灵活配置混合A(519020)披露2025年二季报,第二季度基金利润1661.2万元,加权平均基金份额本期利润0.0765元。报告期内,基金净值增长率为3.3%,截至二季度末,基金规模为5.47亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为2.37元。基金经理是李海,目前管理4只基金。其中,截至7月18日,国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高,达28.33%;国泰金泰灵活配置混合A最低,为23.3%。
基金管理人在二季报中表示,当前市场整体仍然处于偏低估的状态中。我们坚定持续看好中国,一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值。报告期内,我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,做真正的耐心资本。
截至7月18日,国泰金泰灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为9.73%,位于同类可比基金437/880;近半年复权单位净值增长率为10.94%,位于同类可比基金298/880;近一年复权单位净值增长率为23.30%,位于同类可比基金247/880;近三年复权单位净值增长率为37.95%,位于同类可比基金18/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.655,位于同类可比基金25/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为20.78%,同类可比基金排名800/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.38%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.22%,同类平均为80.36%。2023年三季度末基金达到93.7%的最高仓位,2023年末最低,为85.19%。

截至2025年二季度末,基金规模为5.47亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是立讯精密、传音控股、顺丰控股、百济神州、恒瑞医药、美的集团、宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗、东鹏饮料。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰金泰灵活配置混合A:2025年第二季度利润1661.2万元 净值增长率3.3%)
(责任编辑:system)
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