国泰优质精选混合A：2025年第二季度利润74.49万元 净值增长率3.26%

　　AI基金国泰优质精选混合A（021427）披露2025年二季报，第二季度基金利润74.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0302元。报告期内，基金净值增长率为3.26%，截至二季度末，基金规模为2881.77万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.137元。基金经理是李海，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达28.33%；国泰金泰灵活配置混合A最低，为23.3%。

　　基金管理人在二季报中表示，我们认为当前市场整体仍然处于偏低估的状态中。我们坚定持续看好中国，一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值。报告期内，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至7月18日，国泰优质精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.04%，位于同类可比基金226/615；近半年复权单位净值增长率为17.60%，位于同类可比基金140/615。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.1284。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为11.79%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.69%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为91.31%，同类平均为83.17%。2025年上半年末基金达到92.31%的最高仓位，2025年一季度末最低，为90.08%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2881.77万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、立讯精密、腾讯控股、农夫山泉、百济神州、宁德时代、顺丰控股、美的集团、达势股份、康方生物。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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