国泰事件驱动混合A：2025年第二季度利润280.65万元 净值增长率2.33%

　　AI基金国泰事件驱动混合A（020023）披露2025年二季报，第二季度基金利润280.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0931元。报告期内，基金净值增长率为2.33%，截至二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为5.262元。基金经理是林小聪，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.15%；国泰融安多策略灵活配置混合A最低，为27.87%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内本基金投资了人工智能、医药、内需消费等领域，组合取得了一定收益。

　　截至7月18日，国泰事件驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金304/607；近半年复权单位净值增长率为14.22%，位于同类可比基金208/607；近一年复权单位净值增长率为31.98%，位于同类可比基金137/601；近三年复权单位净值增长率为-6.12%，位于同类可比基金173/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2255，位于同类可比基金116/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为40.47%，同类可比基金排名204/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.61%，同类平均为85.34%。2019年末基金达到91.85%的最高仓位，2022年一季度末最低，为73.14%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、上海机场、百润股份、仙琚制药、高测股份、恒生电子、皖维高新、立讯精密、中芯国际、四维图新。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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