国泰金鹏蓝筹价值混合：2025年第二季度利润1372.23万元 净值增长率1.91%

　　AI基金国泰金鹏蓝筹价值混合（020009）披露2025年二季报，第二季度基金利润1372.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0145元。报告期内，基金净值增长率为1.91%，截至二季度末，基金规模为10.69亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.358元。基金经理是胡松，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金盛回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.66%；国泰金鹏蓝筹价值混合最低，为18.81%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期虽有贸易战等突发情形，但国内股票市场仍震荡上行，大小盘风格的股票指数均录得正收益，其中金融、军工、通信和传媒板块涨幅居前，内需股相对弱势。本组合坚持既有投资策略，根据对持仓品种的跟踪和思考进行优化调整。

　　截至7月18日，国泰金鹏蓝筹价值混合近三个月复权单位净值增长率为8.29%，位于同类可比基金522/880；近半年复权单位净值增长率为8.38%，位于同类可比基金425/880；近一年复权单位净值增长率为18.81%，位于同类可比基金345/880；近三年复权单位净值增长率为13.89%，位于同类可比基金85/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3811，位于同类可比基金106/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为23.83%，同类可比基金排名750/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.31%，同类平均为80.36%。2020年末基金达到93.38%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.28%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为10.69亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、美的集团、宁德时代、ST华通、立讯精密、山东黄金、小商品城、金诚信、恒玄科技、巨人网络。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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