国泰区位优势混合A：2025年第二季度利润1751.66万元 净值增长率6.16%

　　AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2025年二季报，第二季度基金利润1751.66万元，加权平均基金份额本期利润0.2794元。报告期内，基金净值增长率为6.16%，截至二季度末，基金规模为2.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为4.173元。基金经理是智健。

　　基金管理人在二季报中表示，目前我们组合布局集中在以下方向：估值、位置、经营周期底部、竞争格局较好、没有下跌空间的消费龙头越跌越加，享受后续政策刺激、经济复苏的beta，以及公司业绩反转的alpha。逢低买入调整后位置低、估值可靠、AI推进速度快的AI应用头部公司，组成组合，在AI 应用浪潮中为组合提供净值弹性。组合构建上跟一季度变化不大，后续思路准备加仓大金融、大市值股票。

　　截至7月18日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为4.15%，位于同类可比基金554/607；近半年复权单位净值增长率为10.12%，位于同类可比基金334/607；近一年复权单位净值增长率为37.48%，位于同类可比基金88/601；近三年复权单位净值增长率为-5.15%，位于同类可比基金162/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3086，位于同类可比基金79/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.46%，同类可比基金排名162/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.39%，同类平均为85.34%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2023年一季度末最低，为73.28%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.27亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是安井食品、海大集团、瑞普生物、九号公司、南方传媒、我爱我家、中宠股份、比音勒芬、志特新材、百亚股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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