国泰慧益一年持有混合A：2025年第二季度利润34万元 净值增长率0.58%

　　AI基金国泰慧益一年持有混合A（017454）披露2025年二季报，第二季度基金利润34万元，加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至二季度末，基金规模为6169.75万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.078元。基金经理是王琳，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.92%；国泰国策驱动灵活配置混合A最低，为2.76%。

　　基金管理人在二季报中表示，在权益投资方面，采用自上而下的宏观配置与自下而上的个股精选相结合的策略。在个股筛选过程中，重点聚焦行业景气度处于上升通道、财务报表稳健可靠、估值水平合理适中的优质标的。投资策略以追求绝对收益为核心目标，高度重视股票底仓的结构性配置，力求在控制风险的前提下实现资产的稳健增值。债券投资方面，主要配置短久期国债、高评级信用债等安全性较高的债券品种，并根据市场行情阶段性参与可转债投资，以捕捉市场中的投资机会。

　　截至7月18日，国泰慧益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.78%，位于同类可比基金273/630；近半年复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金256/630；近一年复权单位净值增长率为7.78%，位于同类可比基金225/630。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.6384。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为2.95%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为2.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.82%，同类平均为18.93%。2025年一季度末基金达到19.93%的最高仓位，2024年上半年末最低，为5.03%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6169.75万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、恒瑞医药、百济神州、苑东生物、泽璟制药、成都银行、中国太保、中金黄金、泰格医药、联赢激光。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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