国泰优质领航混合A：2025年第二季度利润54.37万元 净值增长率1.33%

　　AI基金国泰优质领航混合A（019999）披露2025年二季报，第二季度基金利润54.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内，基金净值增长率为1.33%，截至二季度末，基金规模为4323.31万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.166元。基金经理是李海和陆经纬。

　　基金管理人在二季报中表示，风险偏好纵向从高到低分布的三大投资方向：第一，面向AI时代的互联网科技公司，我们相信AI能够带来生产力的大幅提升和生产关系的深远改变，有潜力带来人类的第四次工业革命；第二，具备稳定和优秀商业模式的消费和具备消费属性的公司，消费在成熟资本市场已被证明是具备长期稳健回报的方向，在经历过去几年的消化估值后，我们认为已经具备下一轮回报周期的基础；第三，高分红、高自由现金流的质量型红利，这些标的一方面能够满足10-15%预期年化回报的绝对收益率要求，一方面能够实现降低组合波动率的作用。我们相信由以上三个方向所构成的组合能够实现我们的投资目标。

　　截至7月18日，国泰优质领航混合A近三个月复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金367/615；近半年复权单位净值增长率为18.57%，位于同类可比基金119/615；近一年复权单位净值增长率为26.33%，位于同类可比基金176/584。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.7681。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为15.05%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.29%，同类平均为83.17%。2024年末基金达到92.85%的最高仓位，2025年一季度末最低，为87.76%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4323.31万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、阿里巴巴-W、贵州茅台、泡泡玛特、香港交易所、美的集团、立讯精密、山西汾酒、长春高新、理想汽车-W。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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