易方达悦兴一年持有混合A：2025年第二季度利润4919.43万元 净值增长率2.13%

　　AI基金易方达悦兴一年持有混合A（009812）披露2025年二季报，第二季度基金利润4919.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为2.13%，截至二季度末，基金规模为22.03亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.061元。基金经理是张清华，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)近一年复权单位净值增长率最高，达18.57%；截至7月18日，易方达悦兴一年持有混合A最低，为6.36%。

　　基金管理人在二季报中表示，债券方面，随着 5 月初货币政策双降落地、贸易谈判阶段性缓和、市场风险偏好修复，组合小幅降低久期，但考虑到经济内生动能仍弱、价格水平承压，组合整体仍保持超配基准的久期和仓位水平，6 月伴随银行间资金利率走低、基本面高频数据走弱，组合再度提升久期水平，积极把握信用债在类属和期限上的结构性机会，同时通过利率波段操作灵活调节久期水平。

　　截至7月18日，易方达悦兴一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金276/630；近半年复权单位净值增长率为2.33%，位于同类可比基金397/630；近一年复权单位净值增长率为6.36%，位于同类可比基金322/630；近三年复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金333/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0758，位于同类可比基金356/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为10.16%，同类可比基金排名151/548。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.37%，同类平均为18.91%。2021年上半年末基金达到33.34%的最高仓位，2022年三季度末最低，为16.18%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为22.03亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是扬农化工、长江电力、招商银行、美的集团、中国移动、宁德时代、柏楚电子、顺丰控股、三环集团、五粮液。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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