易方达行业领先混合：2025年第二季度利润1886.32万元 净值增长率2.14%

　　AI基金易方达行业领先混合（110015）披露2025年二季报，第二季度基金利润1886.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0544元。报告期内，基金净值增长率为2.14%，截至二季度末，基金规模为9.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为2.797元。基金经理是彭珂，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，易方达行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.91%；易方达研究精选股票最低，为4.13%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金二季度减持了汽车和电力设备等行业，增持了交通运输、电子、通信和银行等行业。在未来的行业选择上，本基金仍将主要关注两类投资机会：一类是自下而上挖掘商业模式优异、竞争能力和公司治理得到充分验证、且估值处于相对底部的优质公司；另一类是产业层面有中周期供需错配机会的行业。

　　截至7月18日，易方达行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为11.48%，位于同类可比基金122/256；近半年复权单位净值增长率为7.62%，位于同类可比基金172/256；近一年复权单位净值增长率为5.91%，位于同类可比基金226/256；近三年复权单位净值增长率为-33.61%，位于同类可比基金217/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4277，位于同类可比基金221/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为47.01%，同类可比基金排名49/240。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.91%，同类平均为85.68%。2025年上半年末基金达到93.74%的最高仓位，2020年一季度末最低，为84.64%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为9.14亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、招商银行、贵州茅台、燕京啤酒、泰格医药、三一重工、江苏银行、中际旭创、沪电股份、神火股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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