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易方达瑞程混合A:2025年第二季度利润300.4万元 净值增长率1.27%

AI基金易方达瑞程混合A(003961)披露2025年二季报,第二季度基金利润300.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0173元。报告期内,基金净值增长率为1.27%,截至二季度末,基金规模为3.72亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至7月18日,单位净值为2.357元。基金经理是贾健,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,易方达瑞程混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.86%;易方达创新驱动混合最低,为10.71%。
基金管理人在二季报中表示,基于分析,我们加大了对 AI 算力的配置。二是国内高质量发展背景下的“反内卷”,这一轮对光伏、钢铁等的“反内卷”力度和决心是超出我们预期的,虽然在具体实施路径上还需要持续完善和探讨,但考虑相关板块和个股的估值位置在历史低位,我们认为有较大的反转的可能性,其中,我们重点配置了光伏行业中有创新技术引领的企业。此外,我们精选了风电、游戏、教育等行业的龙头企业。
截至7月18日,易方达瑞程混合A近三个月复权单位净值增长率为16.53%,位于同类可比基金33/171;近半年复权单位净值增长率为7.08%,位于同类可比基金91/171;近一年复权单位净值增长率为13.86%,位于同类可比基金111/166;近三年复权单位净值增长率为-37.22%,位于同类可比基金75/125。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3018,位于同类可比基金72/120。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为54.81%,同类可比基金排名48/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.7%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.68%,同类平均为87.05%。2022年末基金达到92.58%的最高仓位,2019年一季度末最低,为76.14%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.72亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是英维克、大金重工、昭衍新药、隆基绿能、沪电股份、爱旭股份、德明利、兆易创新、ST华通、豆神教育。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达瑞程混合A:2025年第二季度利润300.4万元 净值增长率1.27%)
(责任编辑:system)
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