嘉合磐石A：2025年第二季度利润2.38万元 净值增长率0.38%

　　AI基金嘉合磐石A（001571）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0024元。报告期内，基金净值增长率为0.38%，截至二季度末，基金规模为824.18万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.835元。基金经理是李超，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，嘉合锦元回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.94%；嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式最低，为2.08%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合操作层面，权益方面依然以科技板块为主，债券方面主要布局可转债。三季度预计仍将考虑类似配置，并根据市场情况灵活调整。

　　截至7月18日，嘉合磐石A近三个月复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金8/630；近半年复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金95/630；近一年复权单位净值增长率为23.53%，位于同类可比基金10/630；近三年复权单位净值增长率为-6.61%，位于同类可比基金532/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.08，位于同类可比基金354/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为44.95%，同类可比基金排名1/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为37.97%，同类平均为18.92%。2024年三季度末基金达到45.26%的最高仓位，2021年上半年末最低，为5.18%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为824.18万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宗申动力、莱斯信息、四创电子、中无人机、航天彩虹、纵横股份、四川九洲、广联航空、万丰奥威、佰奥智能。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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