工银聚焦30股票：2025年第二季度利润145.31万元 净值增长率1.17%

　　AI基金工银聚焦30股票（001496）披露2025年二季报，第二季度基金利润145.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0126元。报告期内，基金净值增长率为1.17%，截至二季度末，基金规模为1.38亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.267元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达41.96%；工银行业优选混合A最低，为3.35%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合结构上产业升级类资产配置主要为科技创新类资产，超配医药与 AI 产业链，并增持具备主业竞争力及机器人主题催化的细分龙头；消费升级方向则聚焦基本面与估值匹配的优质个股，降低部分业绩存在压力的个股仓位，优化风险收益比。

　　截至7月18日，工银聚焦30股票近三个月复权单位净值增长率为14.04%，位于同类可比基金55/167；近半年复权单位净值增长率为8.57%，位于同类可比基金100/167；近一年复权单位净值增长率为14.45%，位于同类可比基金113/166；近三年复权单位净值增长率为-25.73%，位于同类可比基金134/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.361，位于同类可比基金145/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为41.06%，同类可比基金排名63/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.4%，同类平均为88%。2020年三季度末基金达到92.6%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.07%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.38亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、成都银行、菲利华、源杰科技、紫金矿业、三环集团、英维克、恒瑞医药、拓普集团、九号公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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