中信证券量化优选A：2025年第二季度利润616.09万元 净值增长率4.84%

　　AI基金中信证券量化优选A（900029）披露2025年二季报，第二季度基金利润616.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0484元。报告期内，基金净值增长率为4.84%，截至二季度末，基金规模为1.31亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.114元。基金经理是魏孛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，中信证券量化优选A近一年复权单位净值增长率最高，达21.79%；截至7月11日，中信证券信远一年A最低，为16.67%。

　　基金管理人在二季报中表示，风格上看，本季度小市值风格表现最好，中市值风格表现相对较差。万得微盘股日频等权指数上涨27.52%，表现非常好，同时万得超大盘股指数上涨3.93%，表现好于万得中盘股指数的0.78%。量化优选A本季度绝对收益4.84%，超额收益3.63%。绝对收益和超额收益方面都表现尚可。未来会控制风险，继续秉持投资风格，力争创造更稳健的超额收益

　　截至7月18日，中信证券量化优选A近三个月复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金68/167；近半年复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金76/167；近一年复权单位净值增长率为21.79%，位于同类可比基金72/166；近三年复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金31/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3794，位于同类可比基金27/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为21.79%，同类可比基金排名148/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为87.99%。2023年末基金达到90.68%的最高仓位，2020年上半年末最低，为77.35%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.31亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、宁德时代、紫金矿业、美的集团、东方财富、农业银行、京东方A、长江电力、中国建筑。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：中信证券量化优选A：2025年第二季度利润616.09万元 净值增长率4.84%)

(责任编辑：system)