嘉实企业变革股票：2025年第二季度利润12.69万元 净值增长率0.14%

　　AI基金嘉实企业变革股票（001036）披露2025年二季报，第二季度基金利润12.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0006元。报告期内，基金净值增长率为0.14%，截至二季度末，基金规模为3亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.492元。基金经理是陈涛，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，嘉实核心成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.02%；嘉实策略精选混合A最低，为-3.12%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金持续围绕产业自身发展趋势和企业经营周期角度去发掘机会。二季度本基金板块间持仓变化不大，而是进行了结构性调整。基于对科技长期产业趋势的信心，维持科技板块较大比例的超配。截至报告期末，本基金的行业配置依次为科技、制造、消费、医药和资源。

　　截至7月18日，嘉实企业变革股票近三个月复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金128/167；近半年复权单位净值增长率为3.68%，位于同类可比基金141/167；近一年复权单位净值增长率为17.39%，位于同类可比基金91/166；近三年复权单位净值增长率为-12.70%，位于同类可比基金93/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.005，位于同类可比基金99/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.83%，同类可比基金排名46/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.23%，同类平均为87.99%。2020年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年末最低，为83.77%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、广联达、思特威、电连技术、东鹏饮料、纳芯微、北方华创、鸿路钢构、源杰科技、精测电子。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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