国联核心成长：2025年第二季度利润85.1万元 净值增长率1.21%

　　AI基金国联核心成长（004671）披露2025年二季报，第二季度基金利润85.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0218元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至二季度末，基金规模为7263.55万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.01元。基金经理是吴刚，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联核心成长近一年复权单位净值增长率最高，达38%；国联低碳经济3个月持有混合A最低，为31.4%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，国内外宏观相对稳定，美国通过财政政策支撑了本轮发债高峰，市场所担心的贸易战、美债问题短期得到解决；国内贸易问题缓解，叠加海外补库存使得出口数据得以延续增长；产业层面，新质生产力的各个条块都迎来发展，AI应用、固态电池、可控聚变、量子计算、脑机接口、人形机器人、创新药等均诞生出一些或论文层面、或政策层面、或产业应用层面的催化。基于科技和成长属性的思路，我们将持续通过AI筛选、实地或线上调研，寻找新质生产力各领域的、具备全球比较优势龙头公司配置。

　　截至7月18日，国联核心成长近三个月复权单位净值增长率为9.56%，位于同类可比基金450/880；近半年复权单位净值增长率为9.53%，位于同类可比基金364/880；近一年复权单位净值增长率为38.00%，位于同类可比基金83/880；近三年复权单位净值增长率为13.50%，位于同类可比基金89/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5091，位于同类可比基金51/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为35.4%，同类可比基金排名469/873。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.94%，同类平均为80.43%。2021年末基金达到91.74%的最高仓位，2022年三季度末最低，为62.05%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7263.55万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是广发证券、恒瑞医药、国泰集团、美亚光电、安琪酵母、华电国际、天岳先进、歌尔股份、中国重汽、盛弘股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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