工银国企改革股票：2025年第二季度利润1173.67万元 净值增长率2.02%

　　AI基金工银国企改革股票（001008）披露2025年二季报，第二季度基金利润1173.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为2.02%，截至二季度末，基金规模为6.06亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为2.011元。基金经理是何肖颉，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，工银价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.38%；工银核心价值混合A最低，为3.6%。

　　基金管理人在二季报中表示，期末本组合超配的行业主要是电子、商贸零售、机械、建材和有色金属等行业，低配的行业主要是金融、食品饮料、电力及公用事业等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理，并且以行业龙头公司为主。

　　截至7月18日，工银国企改革股票近三个月复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金140/167；近半年复权单位净值增长率为6.01%，位于同类可比基金121/167；近一年复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金149/166；近三年复权单位净值增长率为-12.41%，位于同类可比基金93/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0556，位于同类可比基金109/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为24.87%，同类可比基金排名140/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.24%，同类平均为87.99%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2022年末最低，为76.69%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6.06亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是时代电气、北新建材、菜百股份、小商品城、海康威视、紫金矿业、北方华创、农业银行、成都银行、陕西煤业。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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