工银战略转型股票A：2025年第二季度利润9798.55万元 净值增长率4.63%

　　AI基金工银战略转型股票A（000991）披露2025年二季报，第二季度基金利润9798.55万元，加权平均基金份额本期利润0.1562元。报告期内，基金净值增长率为4.63%，截至二季度末，基金规模为21.71亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至7月18日，单位净值为3.741元。基金经理是杜洋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，工银战略远见混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.04%；工银圆丰三年持有期混合最低，为15.38%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合上半年结构变化有限，小幅降低大金融板块的配置比例，但依然维持超配，在此基础上，进一步提高了对部分成长风格行业的配置水平，包括在医药、消费、新能源、高端装备制造等多个方向上提高仓位，主要是我们认为部分行业已经逐步进入景气上行周期、当前估值合理、具有较大的潜在上行机会。组合的均衡性与上期相比，有所提升。

　　截至7月18日，工银战略转型股票A近三个月复权单位净值增长率为7.44%，位于同类可比基金5/5；近半年复权单位净值增长率为9.84%，位于同类可比基金4/5；近一年复权单位净值增长率为16.98%，位于同类可比基金5/5；近三年复权单位净值增长率为-3.41%，位于同类可比基金4/5。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1302，位于同类可比基金4/5。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为29.14%，同类可比基金排名3/5。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为15.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.44%，同类平均为88.34%。2022年末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.15%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为21.71亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国建筑、杭州银行、江苏银行、成都银行、华发股份、艾力斯、金地集团、索菲亚。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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