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圆信永丰沣泰:2025年第二季度利润15.14万元 净值增长率1.72%

AI基金圆信永丰沣泰(009054)披露2025年二季报,第二季度基金利润15.14万元,加权平均基金份额本期利润0.0177元。报告期内,基金净值增长率为1.72%,截至二季度末,基金规模为1110.51万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.384元。基金经理是党伟,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,圆信永丰沣泰近一年复权单位净值增长率最高,达17.89%;圆信永丰优悦生活最低,为15.06%。
基金管理人在二季报中表示,权益方面,本基金依然坚持自下而上选股策略,中观角度对行业景气周期更加看重。行业配置上,本基金主要配置在新能源、军工、医药、汽车、周期、电子等领域。核心逻辑在于这些行业大都处在产业周期底部位置,未来随着经济企稳或者供给侧出清,产业有望步入景气向上阶段,尤其是在经历了新一轮贸易冲突之后,行业底部相对更加明确。
债券方面,本基金主要配置可转债,可转债市场当前整体估值水平处于历史中位数偏上,本基金优选股性驱动的转债进行配置,以期获得较为理想的正向收益。
截至7月18日,圆信永丰沣泰近三个月复权单位净值增长率为8.79%,位于同类可比基金14/630;近半年复权单位净值增长率为6.88%,位于同类可比基金51/630;近一年复权单位净值增长率为17.89%,位于同类可比基金26/630;近三年复权单位净值增长率为13.86%,位于同类可比基金63/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4498,位于同类可比基金161/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为16.18%,同类可比基金排名46/548。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为11.54%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为34.52%,同类平均为18.92%。2024年三季度末基金达到42.8%的最高仓位,2021年三季度末最低,为16.77%。

截至2025年二季度末,基金规模为1110.51万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是西部材料、苏试试验、德方纳米、菲利华、星宇股份、澳华内镜、尚太科技、湖南裕能、华勤技术、中科电气。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:圆信永丰沣泰:2025年第二季度利润15.14万元 净值增长率1.72%)
(责任编辑:system)
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