华安沪港深机会灵活配置混合：2025年第二季度利润6521.8万元 净值增长率8.49%

　　AI基金华安沪港深机会灵活配置混合（004263）披露2025年二季报，第二季度基金利润6521.8万元，加权平均基金份额本期利润0.1417元。报告期内，基金净值增长率为8.49%，截至二季度末，基金规模为8.87亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.058元。基金经理是陆秋渊和盛骅，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，华安沪港深机会灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达90.55%；华安核心优选混合A最低，为8.18%。

　　基金管理人在二季报中表示，尽管四月初有一定的波动，国内市场在自身经济复苏的趋势下一直维持比较强劲的态势，风险偏好一直处于相对较高的水平。板块上，机器人、AI、创新药，新消费，各个具有自身显著成长性的板块均有亮眼的表现。 我们在期内主要维持一个均衡的配置，重点板块包括医药生物、互联网、新消费和半导体。

　　截至7月18日，华安沪港深机会灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为33.47%，位于同类可比基金14/880；近半年复权单位净值增长率为59.79%，位于同类可比基金1/880；近一年复权单位净值增长率为90.55%，位于同类可比基金1/880；近三年复权单位净值增长率为-0.82%，位于同类可比基金270/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1112，位于同类可比基金344/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为55.1%，同类可比基金排名40/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.96%，同类平均为80.43%。2023年上半年末基金达到94.36%的最高仓位，2021年三季度末最低，为87.41%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为8.87亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、石药集团、思摩尔国际、药明生物、康方生物、金斯瑞生物科技、阿里巴巴-W、美团-W、百济神州、华虹半导体。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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