国新国证新锐A：2025年第二季度利润148.05万元 净值增长率0.58%

　　AI基金国新国证新锐A（001068）披露2025年二季报，第二季度基金利润148.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0144元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至二季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.448元。基金经理是张洪磊，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国新国证新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达63.25%；国新国证新利A最低，为5.25%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，实现长期维度获利。操作节奏上，在市场下行环境中主要依靠控制仓位规避部分下行风险。

　　截至7月18日，国新国证新锐A近三个月复权单位净值增长率为9.12%，位于同类可比基金200/328；近半年复权单位净值增长率为22.19%，位于同类可比基金46/328；近一年复权单位净值增长率为63.25%，位于同类可比基金21/312；近三年复权单位净值增长率为37.64%，位于同类可比基金19/249。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6233，位于同类可比基金16/249。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为43.98%，同类可比基金排名153/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.29%，同类平均为85.8%。2025年上半年末基金达到93.4%的最高仓位，2019年三季度末最低，为4.89%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是福昕软件、虹软科技、亚信安全、索辰科技、中望软件、金山办公、三未信安、盛邦安全、英方软件、源杰科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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