长信国防军工量化混合A：2025年第二季度利润9683.26万元 净值增长率16.61%

　　AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2025年二季报，第二季度基金利润9683.26万元，加权平均基金份额本期利润0.23元。报告期内，基金净值增长率为16.61%，截至二季度末，基金规模为7.57亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月18日，单位净值为1.575元。基金经理是宋海岸，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达53.16%；长信先进装备三个月持有混合A最低，为19.33%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望未来，短期我们需要关注订单释放的节奏，特别是需求延后显著的方向，中长期关注“十五五”规划落地带来的确定性注入。我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至7月18日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为21.83%，位于同类可比基金9/171；近半年复权单位净值增长率为25.92%，位于同类可比基金9/171；近一年复权单位净值增长率为42.41%，位于同类可比基金18/166；近三年复权单位净值增长率为-5.62%，位于同类可比基金15/125。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1043，位于同类可比基金20/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为51.62%，同类可比基金排名68/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.1%，同类平均为87%。2019年末基金达到93.63%的最高仓位，2025年上半年末最低，为89.21%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.57亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是菲利华、鸿远电子、新雷能、臻镭科技、中直股份、中国重工、中船防务、中国动力、纳睿雷达、中简科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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