国联安小盘精选混合：2025年第二季度利润583.82万元 净值增长率0.81%

　　AI基金国联安小盘精选混合（257010）披露2025年二季报，第二季度基金利润583.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0068元。报告期内，基金净值增长率为0.81%，截至二季度末，基金规模为8.39亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.023元。基金经理是邹新进，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联安价值甄选混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.3%；国联安添利增长债券A最低，为11.73%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金保持较低换手率，基本延续上个季度的持仓结构。减持了期间涨幅较大的军工、银行等板块的个股以及到达强赎目标的可转债；新买入期间下跌较大的电子、电力设备等板块的个股。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。在市场的盘整过程中，本基金表现尚可。

　　截至7月18日，国联安小盘精选混合近三个月复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金594/880；近半年复权单位净值增长率为7.68%，位于同类可比基金476/880；近一年复权单位净值增长率为16.78%，位于同类可比基金399/880；近三年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金138/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3041，位于同类可比基金155/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为22.8%，同类可比基金排名771/873。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为18.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.04%，同类平均为80.43%。2024年一季度末基金达到74.63%的最高仓位，2020年末最低，为69.98%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为8.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是良信股份、健康元、扬农化工、威孚高科、国药一致、山煤国际、河钢资源、金地集团、三特索道、万科A。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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