国联安行业领先混合：2025年第二季度利润166.62万元 净值增长率2.18%

　　AI基金国联安行业领先混合（006568）披露2025年二季报，第二季度基金利润166.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0409元。报告期内，基金净值增长率为2.18%，截至二季度末，基金规模为7843.88万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为2.039元。基金经理是呼荣权，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联安行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达23.46%；国联安锐意成长混合最低，为21.38%。

　　基金管理人在二季报中表示，回顾2025年上半年，A股主要指数表现平稳，但市场结构分化较为明显，基本面略微变化的新消费、创新药等估值提升显著且波动加大，机器人、固态电池、核聚变等相关主题涨幅较大，红利风格除银行外横盘窄幅震荡；港股市场情绪较好，南下资金加仓明显。本基金重点配置了消费、有色、军工、低位的科技，适当加仓了底部的顺周期相关的大市值个股，并参与了部分港股标的的投资。

　　截至7月18日，国联安行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为8.77%，位于同类可比基金408/615；近半年复权单位净值增长率为15.47%，位于同类可比基金178/615；近一年复权单位净值增长率为23.46%，位于同类可比基金217/584；近三年复权单位净值增长率为-9.94%，位于同类可比基金132/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0766，位于同类可比基金120/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为35.08%，同类可比基金排名220/322。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.01%，同类平均为83.27%。2021年三季度末基金达到93.2%的最高仓位，2019年一季度末最低，为66.56%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7843.88万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国国航、恒瑞医药、华秦科技、万华化学、比亚迪、贝壳-W、三特索道、开立医疗、三钢闽光、海力风电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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