国联安匠心科技1个月滚动持有混合：2025年第二季度利润459.67万元 净值增长率8.67%

　　AI基金国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）披露2025年二季报，第二季度基金利润459.67万元，加权平均基金份额本期利润0.053元。报告期内，基金净值增长率为8.67%，截至二季度末，基金规模为5939.59万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为0.711元。基金经理是潘明，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达24.56%；国联安气候变化混合A最低，为2.77%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度大幅跑赢沪深300和中信TMT指数。与一季度DeepSeek 对科技股带来冲击时的操作不同，本基金在4月上旬关税冲击对市场带来影响后逆势增配AI海外链。具体增持方向包括A股的PCB、光模块、跨境支付、半导体设备和港股的潮玩、AI应用和在线音乐平台；减持方向包括A股的端侧AI、国产算力、机器人和港股的晶圆代工和纯电汽车。

　　对于下半年的操作，本基金将吸取上半年当DeepSeek对AI海外链股价带来非理性冲击时的投资教训，加强对核聚变、稳定币和RWA（实体资产数字化）等主题以及中报业绩超预期企业的关注。

　　截至7月18日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为20.05%，位于同类可比基金72/328；近半年复权单位净值增长率为2.88%，位于同类可比基金258/328；近一年复权单位净值增长率为24.56%，位于同类可比基金189/312；近三年复权单位净值增长率为-18.01%，位于同类可比基金194/249。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2374，位于同类可比基金118/249。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为49.77%，同类可比基金排名88/250。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.89%，同类平均为85.8%。2024年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.8%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5939.59万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、新易盛、胜宏科技、泡泡玛特、新大陆、仕佳光子、腾讯控股、比亚迪股份、芯源微、中际旭创。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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