太平医疗创新混合发起式A：2025年第二季度利润105.78万元 净值增长率8.22%

　　AI基金太平医疗创新混合发起式A（021027）披露2025年二季报，第二季度基金利润105.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0924元。报告期内，基金净值增长率为8.22%，截至二季度末，基金规模为1398.27万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月18日，单位净值为1.381元。基金经理是陆玲玲。

　　基金管理人在二季报中表示，中国创新药处于创新收获期，一方面国内进入新产品上市商业化阶段，另一方面借助 MNC 的海外授权交易分享海外市场，从而盈利能力进入非线性的高速增长阶段。这一产业趋势仍将延续较长时间。在大额 BD 授权的催化下，创新药估值在二季度快速提升，对创新药的投资也进入难度升级的阶段。由于赔率的下降，对确定性的要求大幅提升。

　　截至7月18日，太平医疗创新混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为25.29%，位于同类可比基金73/138；近半年复权单位净值增长率为47.05%，位于同类可比基金61/138；近一年复权单位净值增长率为38.14%，位于同类可比基金74/133。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.1358。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为17.25%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为11.32%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为72.17%，同类平均为86.95%。2025年一季度末基金达到78.93%的最高仓位，2024年三季度末最低，为57.02%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1398.27万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、康方生物、康诺亚-B、再鼎医药、百济神州、艾力斯、迪哲医药、科伦药业、信达生物、苑东生物。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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