国联安核心趋势一年持有混合A：2025年第二季度利润1149.34万元 净值增长率3.6%

　　AI基金国联安核心趋势一年持有混合A（014325）披露2025年二季报，第二季度基金利润1149.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0317元。报告期内，基金净值增长率为3.6%，截至二季度末，基金规模为3.33亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.935元。基金经理是魏东，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国联安核心趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.15%；国联安精选混合最低，为35.74%。

　　基金管理人在二季报中表示，中国不仅在光伏新能源、电动车、机械、电子等方面有全球领先的制造能力，而且从最近的印巴冲突来看，中国军工产业也已经走入全球前列。军工产业的领先只是中国先进制造业的自然引申而已。寻找中国制造业的优势企业是未来投资成功的关键，很可能中国的领先企业就是全球的领先企业。这是本基金未来投资的基本策略。

　　在这一逻辑下，我们重点持仓半导体和军工企业就比较好理解了，这两个方向不仅是中国的安全命脉，也是未来产业突破的重要方向，有巨大的发展空间。其他我们也在各个领域寻找制造业的领先企业。此外，我们依然长期看好黄金和有色金属，这将在美元信心持续下降的过程中继续有超额收益。

　　截至7月18日，国联安核心趋势一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为9.44%，位于同类可比基金368/607；近半年复权单位净值增长率为17.04%，位于同类可比基金155/607；近一年复权单位净值增长率为38.15%，位于同类可比基金84/601；近三年复权单位净值增长率为6.39%，位于同类可比基金82/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3036，位于同类可比基金81/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为39.39%，同类可比基金排名221/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为85.36%。2025年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2022年三季度末最低，为86.52%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.33亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、紫金矿业、铂力特、伯特利、中航高科、菲利华、睿创微纳、航宇科技、传音控股、航天电器。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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