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国联安睿祺灵活配置混合:2025年第二季度利润231.8万元 净值增长率0.72%

AI基金国联安睿祺灵活配置混合(001157)披露2025年二季报,第二季度基金利润231.8万元,加权平均基金份额本期利润0.0083元。报告期内,基金净值增长率为0.72%,截至二季度末,基金规模为3.51亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.204元。基金经理是薛琳和王欢,目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国联安通盈混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.28%;国联安鑫享灵活配置混合A最低,为3.93%。
基金管理人在二季报中表示,在结构上,我们既配置了相对看好且熟悉的先进制造板块,比如汽车、机器人和军工;又配置了相当比例的代表大指数波动率的银行。同时不断在熟悉的板块里更多去操作收益兑现和新品种挖掘,取得了预期的效果。
截至7月18日,国联安睿祺灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为1.76%,位于同类可比基金81/142;近半年复权单位净值增长率为2.23%,位于同类可比基金65/142;近一年复权单位净值增长率为5.82%,位于同类可比基金63/142;近三年复权单位净值增长率为6.98%,位于同类可比基金55/142。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.343,位于同类可比基金51/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为3.78%,同类可比基金排名101/142。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为6.97%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.66%,同类平均为18.35%。2019年上半年末基金达到64.06%的最高仓位,2025年上半年末最低,为14.62%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.51亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是比亚迪、贵州茅台、长江电力、宇通客车、工商银行、伯特利、中国移动、中国银行、威孚高科、国电南瑞。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联安睿祺灵活配置混合:2025年第二季度利润231.8万元 净值增长率0.72%)
(责任编辑:system)
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