国新国证新利A：2025年第二季度利润40.77万元 净值增长率2.44%

　　AI基金国新国证新利A（001797）披露2025年二季报，第二季度基金利润40.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0165元。报告期内，基金净值增长率为2.44%，截至二季度末，基金规模为1902.33万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为0.822元。基金经理是张洪磊，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国新国证新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达63.25%；国新国证新利A最低，为5.25%。

　　基金管理人在二季报中表示，自2025年6月19日变更基金经理，重点配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，实现长期维度获利。操作节奏上，在市场下行环境中主要依靠控制仓位规避部分下行风险。随着科技创新突破与顶层设计完善，新质生产力产业间的联动协同有望深化，人工智能与机器人等前沿科技有望在技术创新、标准研究、应用推广、生态建设进一步提升。后续将继续关注面向未来的战略性新兴领域重点方向，紧跟时代发展的脚步顺势而为，力争为投资者带来好的投资体验。

　　截至7月18日，国新国证新利A近三个月复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金39/119；近半年复权单位净值增长率为6.75%，位于同类可比基金36/119；近一年复权单位净值增长率为5.25%，位于同类可比基金76/119；近三年复权单位净值增长率为-10.26%，位于同类可比基金83/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0877，位于同类可比基金52/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为45.36%，同类可比基金排名12/118。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.45%，同类平均为46.3%。2023年末基金达到94.15%的最高仓位，2022年三季度末最低，为2.96%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1902.33万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、中望软件、达梦数据、星环科技、嘉和美康、慧辰股份、索辰科技、海量数据、当虹科技、开普云。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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